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“Time is Life”
こんにちは、あべし（@abec_times）です！
“Time is Life”が浸透して欲しい！！
この想いがあなたに届くことを願って、活動を続けています！
あべしのプロフィールはコチラをご覧ください！
この記事はこんな方におすすめです！！
- 投資に興味がある！！
- トレードのリアルを見たい！！
- 投資判断のプロセスを知りたい！！
この記事には以下の内容が書いてあります。
ぜひ、最後まで読んでいってね！😉😉
日本製鉄【5401】ショート手仕舞いしました！
チャートに素直にエントリーも報われず！
プラスマイナスほぼゼロ！マイナス0.25％
チャート通りでも、結果が伴わない失敗事例！
トレード記録の目的
トレード記録を残すことにしました！
題して、「あべしのトレードログ」！！
目的は下記の通りです。
トレードスキルの向上！
投資判断プロセスの整理！
なぜ、トレードログをブログで発信するのか！？
過去記事に記載がありますので、ぜひご覧ください！🙌🙌
日本製鉄【5401】で結果が伴わず！
早速本題に入っていきます！
日本製鉄【5401】で結果が伴いませんでした！
以下の内容を後述していきます。
日本製鉄【5401】ってどんな会社！？
トレードの結果！
投資判断のプロセス！
トレードの評価！
次回へ向けての考察！
結論から言うと、下記の通りです。
- プラスマイナスほぼゼロ！※0.25％マイナス
- チャートに忠実にエントリー！
- 結果が伴わない残念なトレード！
日本製鉄【5401】ってどんな会社！？
今回のトレード対象銘柄を超簡潔にまとめます。
結論から言うと、下記を行っている会社です。
鉄鋼製造事業
新素材・新工法開発事業
日本を代表する鉄鋼メーカーです！
粗鋼生産量は国内首位！世界でも3位に位置しています！
技術に定評があり、高級鋼板では圧倒的。
詳細は、企業の公式ホームページをご覧ください！
業績は好調。
トヨタなどの大口顧客との鉄鋼価格交渉で条件改善を勝ち取るなど、上振れの余地がありそう！
コロナ禍がひと段落し、鉄鋼需要はさらに旺盛になっていることからも、今後に期待が持てる企業の1つです。
今回はチャートパターンで売りサインが点灯。
短期のショートを仕掛けることにしました！
現在の株価は以下の通りです。
※Yahoo!ファイナンスより引用
トレードの結果
トレードの結果です！
マイナス2,416円！
ほぼプラスマイナスゼロで終わる、残念なトレードとなりました！
トレードの詳細は以下の通りです。
後ほど、チャートと併せて述べていきます。
チャートの売りサインを確認してエントリー。
一時暴騰して、10万円を超えるマイナスとなりました。
しかし、我慢してショートポジションを追加。
結果としては、ほぼプラスマイナスゼロとなりました。
投資判断のプロセスとしては、間違いはなかったと思っています。
が、報われない結果となったトレードでした…。
投資判断のプロセス
どのような過程で投資判断を行ったのかを整理します。
投資判断の根拠を整理することで、今後のトレードに活かしていきます！
以下について、整理していきましょう。
- エントリーの根拠
- イグジットの根拠
エントリーの根拠
エントリーの根拠は以下の通りです。
チャートの売りサイン
景気敏感セクターの下げを予想
チャートの売りサインを確認して、エントリー。
MACDの売りサインを確認しました。
大口顧客である、トヨタの自動車減産も株価下落材料であると判断。
当時のチャートを見てみましょう！
※チャートはクリック・タップで拡大できます
ショートポジションへのエントリー後、一時暴騰することがありました。
しかし、落ち着いて対処。
売りポジションを追加しました。
イグジットの根拠
イグジットの根拠は以下の通りです。
チャートの買い戻しサイン
特許侵害の裁判争いが浮上
当初のシナリオ想定外のことが多発
上記3点を踏まえて、今回のトレードを手仕舞いすることにしました。
特に、チャートの買い戻しサインを重視。
その他、トヨタや中国企業へ特許侵害の裁判争いを仕掛ける報道が！
当初のシナリオ想定を大きく外れる事態に…。
コロナ禍がひと段落し、今後鉄鋼需要が高まっていくことが予想されます。
そうなると、今回のショートポジションを持ち続けていくのは危険…。
一旦リセットの意味も込めて、イグジットとしました。
イグジット時のチャートを見てみましょう。
一時は、株価が乱高下していました。
が、その後は落ち着いている様子。
結果的には、ほぼプラスマイナスゼロ！
トレードの評価
一連のトレードについて、100点満点で評価をします。
評価項目は、以下の2点です。
最終損益 80点満点 ※定量評価
プロセス 20点満点 ※定性評価
50点を上回るとGoodトレード！
50点を下回るとBadなトレードです。
最終損益 マイナス2,416円 ※マイナス0.25％ 40点
あべしは結果主義。
最終損益の比重を80％として、数値で機械的に評価をします。
以下の図をご覧ください。
最終損益の評価方法は超シンプル。
損益率の％で評価を下します。
上図の尺度で、点数をつけていきます。
※5点刻みで、数値が近い点数を採用
今回のトレード結果は以下の通りです。
マイナス2,416円！
損益率は-0.25％！
よって、最終損益の項目は「40点」です！
※損益率＝損益÷原資×100
プロセス エントリーまあまあ イグジットOK 15点
プロセスの評価を20点満点で行います。
どのような根拠があって投資判断を行ったのかを振返ります。
トレードプロセスのGoodポイント・Badポイントは以下の通りです。
チャート通りのトレードができた
マイナス時にガマンすることができた
売り増し時の株数が少なかった
早期の損切りを考えるべきだった
今回のトレードは、チャートに忠実なトレードを行うことができたと思います。
また、マイナス時にガマンできたという点も評価したいです。
含み損の期間中、メンタルを強く保つことができました。
しかし、売り増しするときの株数が少なかったです。
自分の考えに自信を持って、大きくショートポジションをとっていれば利益となりました。
また、含み損が大きくなる前に、損切りするということも選択肢としてアリだと思います。
今回は結果的に良かったですが、今後のトレードを見据えると考慮すべきです。
プロセスは総合してよかったですが、パーフェクトとは言えないというのが総評です。
プロセスの評価、15点！！
最終評価 65点
最終損益とプロセスの結果を合わせて、100点満点で評価！
先述の通り、50点を上回るとGoodトレード。50点を下回るとBadなトレードです。
合計点数…65点！
まずまずですね…。
チャートに忠実にトレードしても、結果が伴うとは限らないと痛感しました…。
次回へ向けての考察
今回のトレードを考察していきます！
トレードスキル向上のため、最も重要な項目です。
以下のことについて、考察していきます。
なぜ、評価のような結果となったのか！？
どのような点を改善できるのか！？
なぜ、評価のような結果となったのか！？
なぜ、評価のような結果となったのかを考察！
結論から言うと、下記が要因だと考えます！
含み損期間のガマンができた
売り増し時の株数が少なかった
前項で述べた通り、含み損期間中にガマンできたという点が大きいです。
損切りを断行していれば、プラスマイナスゼロでは済まなかったでしょう。
自分の考えをある程度は信じることができました。
しかし、自分の考えを完全に信じれなかったことも勝ちきれなかった要因です。
売り増し時、大きくショートポジションをとっていれば勝ち越せました。
リスクを抑えたと言えばそれまでですが、勝負どころで自分を信じることができませんでした…。
イグジットに関しては、問題ないでしょう。
様々な報道が飛び交う中、想定シナリオから外れたという判断は間違ってはいないと思います。
チャート的にも、買い戻しサインが出ていました。
総合的に見ると、悪くないトレードであったと考えます。
次の章で改善点を考えましょう。
どのような点を改善できるのか！？
今回の改善点を考察！
結論から言うと、以下の通りだと考えます！
売り増しという考えに自信を持つ
逆指値でリスク管理を行う
今回の敗因は、「自分の考えを信じ切れなかったこと」に尽きると思います。
しかし、自分を過信するのもまた間違っています。
このバランスのとり方は、トレーダーの永遠の課題と言えるでしょう。
なので、あべしは「逆指値でリスク管理を行うこと」と組み合わせるべきだったと考えます。
自分の考えを信じつつ、一定以上のリスクは機械的に取れなくする仕組みが有効でしょう。
重要なのは、「リスク管理を機械的に行うこと」です。
感情が介在しない、ハードストップが望ましいと考えます。
今後のトレードルールとして、十分に検討の余地があると思いました。
著名な投資本にも、トレードの記録をつけるべし！という記述があります。
トレードスキルを向上したい場合は、必須と言えるでしょう。
歴史が証明済みです。
以下、おすすめの投資本です。
あべしは長く読まれている本を好みます。
ぜひ、読んでみてください！
その他、おすすめの投資本を集めてみました！
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中古での購入もアリ👍
あべしの楽天ROOMコレクションに一覧があります！
ぜひご覧ください！🙌
あべしと一緒にトレードの勉強しましょう！
あなたもトレードログ、いかがでしょうか！？
まとめ
本記事のまとめです！
トレーダーとして成長するために、トレードログをブログで発信していきます！
日本製鉄【5401】ショート手仕舞いしました！
チャートに素直にエントリーも報われず！
プラスマイナスほぼゼロ！マイナス0.25％
チャート通りでも、結果が伴わない失敗事例！
トレードの評価は以下の通りです！
最終損益 40点 ※80点満点
プロセス 15点 ※20点満点
合計評価 65点 ※100点満点
合計65点のトレードでした！
今後も100点目指して頑張ります！🔥🔥🔥
自分の考えに自信を持つ
リスク管理を機械的に行う
あなたもトレードログ、始めてみてはいかがでしょうか！？
ぼんやりしてた世界がクリアに見えてくるかも！？
ぜひ感想やご意見など、フィードバック頂ければ幸いです！🙌
最後に…
“Time is Life”が浸透して欲しい！！この想いがあなたに届きますように…。
それでは、また次の記事でお目にかかります！Have a good time！！
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