あべしのトレードログ　～日本製鉄【5401】：チャート通りでも報われず！結果が伴わない失敗事例～

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• 投資判断のプロセスを知りたい！！

トレード記録の目的

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あべしのトレードログ　～丸の内兼業株トレーダーの成長記録～

あべしのトレードログ　～丸の内兼業株トレーダーの成長記録～

日本製鉄【5401】で結果が伴わず！

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日本製鉄【5401】で結果が伴いませんでした！
以下の内容を後述していきます。

• プラスマイナスほぼゼロ！※0.25％マイナス
• チャートに忠実にエントリー！
• 結果が伴わない残念なトレード！

日本製鉄【5401】ってどんな会社！？

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日本を代表する鉄鋼メーカーです！
粗鋼生産量は国内首位！世界でも3位に位置しています！

技術に定評があり、高級鋼板では圧倒的。
詳細は、企業の公式ホームページをご覧ください！

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業績は好調。
トヨタなどの大口顧客との鉄鋼価格交渉で条件改善を勝ち取るなど、上振れの余地がありそう！
コロナ禍がひと段落し、鉄鋼需要はさらに旺盛になっていることからも、今後に期待が持てる企業の1つです。

今回はチャートパターンで売りサインが点灯。
短期のショートを仕掛けることにしました！

現在の株価は以下の通りです。
※Yahoo!ファイナンスより引用

トレードの結果

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マイナス2,416円！
ほぼプラスマイナスゼロで終わる、残念なトレードとなりました！

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チャートの売りサインを確認してエントリー。
一時暴騰して、10万円を超えるマイナスとなりました。

しかし、我慢してショートポジションを追加。
結果としては、ほぼプラスマイナスゼロとなりました。

投資判断のプロセスとしては、間違いはなかったと思っています。
が、報われない結果となったトレードでした…。

投資判断のプロセス

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• エントリーの根拠
• イグジットの根拠

エントリーの根拠

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チャートの売りサインを確認して、エントリー。
MACDの売りサインを確認しました。
大口顧客である、トヨタの自動車減産も株価下落材料であると判断。

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ショートポジションへのエントリー後、一時暴騰することがありました。
しかし、落ち着いて対処。
売りポジションを追加しました。

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イグジットの根拠

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上記3点を踏まえて、今回のトレードを手仕舞いすることにしました。
特に、チャートの買い戻しサインを重視。

その他、トヨタや中国企業へ特許侵害の裁判争いを仕掛ける報道が！
当初のシナリオ想定を大きく外れる事態に…。

コロナ禍がひと段落し、今後鉄鋼需要が高まっていくことが予想されます。
そうなると、今回のショートポジションを持ち続けていくのは危険…。
一旦リセットの意味も込めて、イグジットとしました。

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一時は、株価が乱高下していました。
が、その後は落ち着いている様子。

結果的には、ほぼプラスマイナスゼロ！

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トレードの評価

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50点を上回るとGoodトレード！
50点を下回るとBadなトレードです。

最終損益　マイナス2,416円　※マイナス0.25％　40点

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最終損益の評価方法は超シンプル。
損益率の％で評価を下します。

上図の尺度で、点数をつけていきます。
※5点刻みで、数値が近い点数を採用

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マイナス2,416円！
損益率は-0.25％！

よって、最終損益の項目は「40点」です！
※損益率＝損益÷原資×100

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プロセス　エントリーまあまあ イグジットOK　15点

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今回のトレードは、チャートに忠実なトレードを行うことができたと思います。
また、マイナス時にガマンできたという点も評価したいです。
含み損の期間中、メンタルを強く保つことができました。

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しかし、売り増しするときの株数が少なかったです。
自分の考えに自信を持って、大きくショートポジションをとっていれば利益となりました。

また、含み損が大きくなる前に、損切りするということも選択肢としてアリだと思います。
今回は結果的に良かったですが、今後のトレードを見据えると考慮すべきです。

プロセスは総合してよかったですが、パーフェクトとは言えないというのが総評です。
プロセスの評価、15点！！

最終評価　65点

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合計点数…65点！
まずまずですね…。

チャートに忠実にトレードしても、結果が伴うとは限らないと痛感しました…。

次回へ向けての考察

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なぜ、評価のような結果となったのか！？

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前項で述べた通り、含み損期間中にガマンできたという点が大きいです。
損切りを断行していれば、プラスマイナスゼロでは済まなかったでしょう。
自分の考えをある程度は信じることができました。

• 

しかし、自分の考えを完全に信じれなかったことも勝ちきれなかった要因です。
売り増し時、大きくショートポジションをとっていれば勝ち越せました。
リスクを抑えたと言えばそれまでですが、勝負どころで自分を信じることができませんでした…。

イグジットに関しては、問題ないでしょう。
様々な報道が飛び交う中、想定シナリオから外れたという判断は間違ってはいないと思います。

チャート的にも、買い戻しサインが出ていました。
総合的に見ると、悪くないトレードであったと考えます。

次の章で改善点を考えましょう。

どのような点を改善できるのか！？

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今回の敗因は、「自分の考えを信じ切れなかったこと」に尽きると思います。

しかし、自分を過信するのもまた間違っています。
このバランスのとり方は、トレーダーの永遠の課題と言えるでしょう。

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なので、あべしは「逆指値でリスク管理を行うこと」と組み合わせるべきだったと考えます。
自分の考えを信じつつ、一定以上のリスクは機械的に取れなくする仕組みが有効でしょう。

重要なのは、「リスク管理を機械的に行うこと」です。
感情が介在しない、ハードストップが望ましいと考えます。

今後のトレードルールとして、十分に検討の余地があると思いました。

著名な投資本にも、トレードの記録をつけるべし！という記述があります。
トレードスキルを向上したい場合は、必須と言えるでしょう。
歴史が証明済みです。

以下、おすすめの投資本です。
あべしは長く読まれている本を好みます。
ぜひ、読んでみてください！

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あべしと一緒にトレードの勉強しましょう！
あなたもトレードログ、いかがでしょうか！？

まとめ

あなたもトレードログ、始めてみてはいかがでしょうか！？
ぼんやりしてた世界がクリアに見えてくるかも！？

ぜひ感想やご意見など、フィードバック頂ければ幸いです！🙌

最後に…

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