あべしのトレードログ ~ラクス【3923】:セオリーは守ろう!チャートガン無視失敗事例~

“Time is Life”

あべし①

こんにちは、あべし(@abec_times)です!

“Time is Life”が浸透して欲しい!!

この想いがあなたに届くことを願って、活動を続けています!

あべしのプロフィールはコチラをご覧ください!

電球

この記事はこんな方におすすめです!!

  • 投資に興味がある!!
  • トレードのリアルを見たい!!
  • 投資判断のプロセスを知りたい!!

この記事には以下の内容が書いてあります。
ぜひ、最後まで読んでいってね!😉😉

記事のサマリー

ラクス【3923】でチャートガン無視しました!

利益が大幅に減りました!

6万円ほど稼いだ!プラス10%!

チャートは守ろう!

トレード記録の目的

トレード記録を残すことにしました!
題して、「あべしのトレードログ」!!

目的は下記の通りです。

トレード記録の目的

トレードスキルの向上!

投資判断プロセスの整理!

なぜ、トレードログをブログで発信するのか!?
過去記事に記載がありますので、ぜひご覧ください!🙌🙌

あべしのトレードログ ~丸の内兼業株トレーダーの成長記録~

ラクス【3923】チャートガン無視で利益大幅減!

早速本題に入っていきます!

ラクス【3923】でチャートガン無視しました!😭😭
以下の内容を後述していきます。

ラクス【3923】のトレードログ

ラクス【3923】ってどんな会社!?

トレードの結果!

投資判断のプロセス!

トレードの評価!

次回へ向けての考察!

結論から言うと、下記の通りです。

  • 6万円ほどプラス!※10%のプラス
  • チャートガン無視で利益大幅減少
  • チャートは守れ!

ラクス【3923】ってどんな会社!?

ラクス【3923】を超簡潔にまとめます。
結論から言うと、下記を行っている会社です。

WACUL【4173】の事業内容
業務効率化の支援事業

IT人材事業

気になった方は、企業の公式ホームページをご覧ください!

企業の業務効率化を支援する事業を行っています。
楽楽精算・楽楽明細など、事務作業の効率化を支援するSaaSサービスを提供。

また、IT人材事業も手掛けている様子。
今話題の、DX銘柄筆頭と言えるでしょう。

サブスクリプションモデルの事業+急速な成長率ということで、エントリーしました!
直近の決算後、株価が下落していましたがチャンスとみました。

損益結果は申し分ありませんでしたが、悔いの残る結果となりました…。

現在の株価は以下の通りです。
※Yahoo!ファイナンスより引用

トレードの結果

トレードの結果です!
プラス61,614円!

結果はよかったですが、プロセスに課題が残りました!

トレードの詳細は以下の通り。
300株のトレードでした。

MACDの買いサインを確認後、暫く様子見してからエントリー!
業績・ビジネスモデルともに問題ありません。

今見返してみると、不自然な買い増しを行っていますが、結果プラス!
ラクス【3923】の利益確定を行いました。

しかし、その後株価急騰!!
非常に悔いの残るトレードとなりました

投資判断のプロセス

どのような過程で投資判断を行ったのかを整理します。
投資判断の根拠を整理することで、今後のトレードに活かしていきます!

  • エントリーの根拠
  • イグジットの根拠

上記について、整理していきましょう。

エントリーの根拠

エントリーの根拠は以下の通りです。

エントリーの根拠

直近の決算

MACDの買いサイン

サブスクリプションモデルの強み

まずは直近の決算を確認。
決算後に下落していましたが、逆にチャンスと見ました。

MACDの買いサイン点灯後、若干様子を見てエントリー。
株価のヨコヨコが上振れしそうだと判断しました。

先述の通り、サブスクリプションモデルのビジネスです。
売上が安定しているという点もGoodポイント!

エントリーしたときのチャートを見てみましょう!
※チャートはクリック・タップで拡大できます

その後、株価は順調に推移。
下落する時期を乗り越えて、利益を確定しました。

イグジットの根拠

イグジットの根拠は以下の通りです。

イグジットの根拠

利益が十分にあった

他銘柄へのエントリー資金が欲しい

株価材料などがなかった

結論から言うと、利益に満足してしまったということです!
先述の通り、損失率はプラス10%!
他銘柄へのエントリー資金のため、利益確定をしました。

その結果、驚くべき事態に!!
株価が連日の暴騰!

上がる上がる⤴
MACDの買いサインを無視して、手仕舞いしたことを激しく後悔しました…。

「チャートは守ろう!」ということですね。
仮にホールドしていれば、利益がプラス50%程度にはなっていたことでしょう。
反省…。

トレードの評価

一連のトレードについて、100点満点で評価をします。

50点を上回るとGoodトレード!
50点を下回るとBadなトレードです。

評価項目は、以下の2点です。

トレードの評価項目

最終損益 80点満点 ※定量評価

プロセス 20点満点 ※定性評価

最終損益 プラス61,614円 ※プラス10.12% 80点

あべしは結果主義。
最終損益の比重を80%として、数値で機械的に評価をします。

評価方法は超シンプル。
損益率の%です。

以下の図をご覧ください。

上図の尺度で、点数をつけていきます。
※5点刻みで、数値が近い点数を採用

今回のトレード結果は以下の通りです。
プラス61,614円!

損益率は10.12%!
よって、最終損益の項目は80点です!

※損益率=損益÷原資×100

2桁プラスは素晴らしい結果です!🙌🙌
素直に喜びましょう!

今後も、2桁プラスを連発していきたいです!

プロセス 5点

プロセスの評価も行います。
どのような根拠があって投資判断を行ったのかを評価。

トレードスキルの向上にはプロセスの振り返りが重要です!
厳しく評価をしていきます!!
20点満点です。

最終損益はよかったですが、プロセスに課題が残るトレードでした。
プロセスの評価をしましょう。

トレードプロセスのポイント

エントリーポイントはGood

買い増しポイントはBad

利益確定ポイントはBad

損益結果はよかったですが、プロセスには課題が残ります。
エントリーポイント以外はダメです。

エントリー時のチャートを振返ります
理想の買いポイントに近い値でエントリーできたでしょう。

しかし、買い増しのポイントはよくなかったです…。
売りサインが出ているにもかかわらず、買い向かっていることが分かります。

最後に、イグジットを振返ります。
買いサインが出た後に、利益確定してしまっています…。

後ほど振り返っていきます。

プロセスの評価、5点!!

最終評価 85点

最終損益とプロセスの結果を合わせて、100点満点で評価!
先述の通り、50点を上回るとGoodトレード。50点を下回るとBadなトレードです。

合計点数…85点!🙌🙌
過程はどうあれ、結果的にナイストレードでした!

Good!
修正点を明確にし、次回に活かしていきます!🔥🔥

次回へ向けての考察

今回のトレードを考察していきます!
トレードスキル向上のため、最も重要な項目です。

以下のことについて、考察していきます。

次回へ向けての考察ポイント

なぜ、評価のような結果となったのか!?

どのような点を改善できるのか!?

なぜ、評価のような結果となったのか!?

なぜ、評価のような結果となったのかを考察!
結論から言うと、下記が要因だと考えます!

評価結果の考察

エントリーポイントがよかった

利益に満足してしまった

余力管理ができていなかった

今回の損益率プラス10%は、非常にイイ結果です。
しかし、プロセスに課題が残ります。

根本的な原因は、余力管理に尽きます。
仮に余力管理ができていれば、他銘柄へのエントリーという理由で利益確定をする必要はありませんでした。

チャート的にも売りサインは出ていなかったので、さらに利益を伸ばせたと考えます。

仮に、理想通りのトレードができたと想定しましょう。
以下の白ポイントで、利益確定ができたと仮定します。

その場合の最終損益はプラス50%程度にはなっていたでしょう。

余力管理の差で、こんなに大きな結果の差になってしまいます。
反省すべきです。

どのような点を改善できるのか!?

今回の改善点を考察!
結論から言うと、以下の通りだと考えます!

改善ポイント

不要な買い増し

チャートガン無視の利確!

他銘柄への配慮もできる余力管理!

チャートに忠実に!
これが最重要課題です。

あとは、余力管理。
最低〇%確保するなど、明確な数値指標を今後考えていきます。

直近の課題は、余力管理のルールということが分かりました!
「〇%は、余力を残す!」
というルールを今後考えます。

参考までにTwitterにてアンケートを取ってみました!
みなさん、結構ぶっこんでます…笑

https://twitter.com/abec_times/status/1417034886922215425

余力が40%を超えているという方も多かったです。
見習うべきですね。

他にもルールを検討する必要があります。
今後のトレードログで生まれてくるかもですね!😉😉
※サブ目的の1つではあります…笑

著名な投資本にも、トレードの記録をつけるべし!という記述があります。
トレードスキルを向上したい場合は、必須と言えるでしょう。
歴史が証明済みです。

以下、おすすめの投資本です。
あべしは長く読まれている本を好みます。
ぜひ、読んでみてください!

その他、おすすめの投資本を集めてみました!
タイトルを知っておいて、Amazonや楽天で安いときに購入するのがイイと思います!
中古での購入もアリ👍

あべしの楽天ROOMコレクションに一覧があります!
ぜひご覧ください!🙌

あべしと一緒にトレードの勉強しましょう!
あなたもトレードログ、いかがでしょうか!?

まとめ

本記事のまとめです!
トレーダーとして成長するために、トレードログをブログで発信していきます!

ラクス【3923】チャートガン無視しました!
結果はよかったですが、プロセスに後悔が残るトレードでした。😭😭

記事のまとめ

ラクス【3923】でチャートガン無視しました!

利益が大幅に減りました!

6万円ほど稼いだ!プラス10%!

チャートは守ろう!

トレード全体の評価は以下の通りです!

トレードの評価

最終損益 80点 ※80点満点

プロセス 5点 ※20点満点

合計評価 85点 ※100点満点

合計85点のGood Trade でした!
余力管理のルールを考えます!🔥🔥🔥

改善一言まとめ

余力管理のルールが必要!

あなたもトレードログ、始めてみてはいかがでしょうか!?
ぼんやりしてた世界がクリアに見えてくるかも!?

ぜひ感想やご意見など、フィードバック頂ければ幸いです!🙌

最後に…

あべし 左

“Time is Life”が浸透して欲しい!!この想いがあなたに届きますように…。

それでは、また次の記事でお目にかかります!Have a good time!!

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