![あべしのトレードログ ~マネーフォワード【3994】:ネガティブサプライズ決算は売り!ガマンのショート成功事例~](https://maxabec.com/wp-content/uploads/2022/01/3994_EYE-1024x726.jpg)
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“Time is Life”
![あべし①](https://maxabec.com/wp-content/uploads/2022/07/ed302ddc3b48a04adc6459f1ab475530-2-300x300.png)
こんにちは、あべし(@abec_times)です!
“Time is Life”が浸透して欲しい!!
この想いがあなたに届くことを願って、活動を続けています!
あべしのプロフィールはコチラをご覧ください!
![電球](https://maxabec.com/wp-content/uploads/2020/07/電球.png)
この記事はこんな方におすすめです!!
- 投資に興味がある!!
- トレードのリアルを見たい!!
- 投資判断のプロセスを知りたい!!
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この記事には以下の内容が書いてあります。
ぜひ、最後まで読んでいってね!😉😉
ネガティブサプライズ決算をショート
45万円ほど稼いだ!プラス6.7%
手仕舞いを早まった惜しいトレード
トレード記録の目的
![あべし 左](https://maxabec.com/wp-content/uploads/2022/07/ed302ddc3b48a04adc6459f1ab475530-2-300x300.png)
トレード記録を残すことにしました!
題して、「あべしのトレードログ」!!
目的は下記の通りです。
トレードスキルの向上!
投資判断プロセスの整理!
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あべしは以下の「トレード心得7箇条」に基づいてトレードを行っていきます!
少しでもご参考になれば幸いです。
あべしのトレード心得7箇条!トレードノウハウをシェア!過去の失敗を次に活かす!
マネーフォワード【3994】でナイストレード!
![あべし 左](https://maxabec.com/wp-content/uploads/2022/07/ed302ddc3b48a04adc6459f1ab475530-2-300x300.png)
早速本題に入っていきます!
以下の内容を後述していきます。
トレードの結果!
投資判断のプロセス!
トレードの評価!
次回へ向けての考察!
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結論から言うと、下記の通りです。
- プラス45万円!※6.70%プラス
- 決算のネガティブサプライズをショート!
- 手仕舞いを早まった惜しいトレード!
マネーフォワード【3994】ってどんな会社!?
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今回のトレード対象銘柄を超簡潔にまとめます。
結論から言うと、下記を行っている会社です。
法人向け会計・人事クラウド事業
家計簿アプリで有名なマネーフォワード。
事前に口座やクレジットカードを登録しておけば、自動的に家計簿をつけてくれます。
ちなみに、あべしもマネーフォワードMEのサービスを利用しています。
時間の節約になってありがたい限りです。
また、法人向けの事業も成長著しいです。
会計・人事クラウドに関するサービスを提供しています。
昨今はAIチャットボットの企業を買収するなど、先行投資を強化している模様。
詳細は、企業の公式ホームページをご覧ください!
今回は決算のネガティブサプライズを確認してから、ショートエントリー!
高バリュエーション銘柄の株価下落を、有難く頂くことにしました!
現在の株価は以下の通りです。
※Yahoo!ファイナンスより引用
トレードの結果
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トレードの結果です!
プラス45万円!
一時期大きなマイナスとなっていましたが、結果的には大きく稼げました!
![あべし 左](https://maxabec.com/wp-content/uploads/2022/07/ed302ddc3b48a04adc6459f1ab475530-2-300x300.png)
トレードの詳細は以下の通りです。
後ほど、チャートと併せて述べていきます。
決算のネガティブサプライズを確認してからにエントリー。
その後、売りポジションを追加していきました。
ポジションを追加していきましたが、株価は思ったより下がらず…。
逆に、反発。一時期は大きな含み損を抱えていました。
しかし、米国の利上げ観測が高まるにつれて株価は下がることに。
最終的には、プラスで手仕舞いすることができました。
あべしが手仕舞いした後のことですが、業績の下方修正が発表されました。
まだ保有していれば、より大きな利益となったことでしょう。
惜しいことをしました…。
投資判断のプロセス
![あべし 左](https://maxabec.com/wp-content/uploads/2022/07/ed302ddc3b48a04adc6459f1ab475530-2-300x300.png)
どのような過程で投資判断を行ったのかを整理します。
投資判断の根拠を整理することで、今後のトレードに活かしていきます!
以下について、整理していきましょう。
- エントリーの根拠
- イグジットの根拠
エントリーの根拠
![あべし 左](https://maxabec.com/wp-content/uploads/2022/07/ed302ddc3b48a04adc6459f1ab475530-2-300x300.png)
エントリーの根拠は以下の通りです。
米国の利上げ観測
週足チャートの売りサイン
今回は、高バリュエーション銘柄の決算ネガティブサプライズという理由でエントリーすることにしました!
高バリュエーション銘柄には、上場してから日が浅く、期待感でこれまで買われてきたモノが多いです。
このような銘柄が決算をミスすると、株価の下落が特に顕著となります。
特に、今回のようなネガティブサプライズがあると、暴落となるケースが少なくないです。
今回は、週足チャートの売りサインを確認してエントリーをしました。
日足チャートも、売り継続のチャートをしていましたので、素直にショート。
![あべし 左](https://maxabec.com/wp-content/uploads/2022/07/ed302ddc3b48a04adc6459f1ab475530-2-300x300.png)
当時のチャートを見てみましょう!
※チャートはクリック・タップで拡大できます
ショートを重ねていても株価が思い通り下がるとは限りません。
日足チャートでは、買いサインを点灯させて株価が反発していきます。
しかし、先述の通り決算はネガティブでした。
加えて、米国では利上げの検討をしている最中…。
日足チャートの買いサインは、今回無視することにしました。
週足チャートでは、売りトレンドが継続しています。
念のため、損切りラインを設定。
80万円以上の含み損を抱えていましたが、売り増しすることにしました!!
![あべし 左](https://maxabec.com/wp-content/uploads/2022/07/ed302ddc3b48a04adc6459f1ab475530-2-300x300.png)
売り増し時のチャートを見てみましょう!
※チャートはクリック・タップで拡大できます
その後、100日移動平均線を割り込みました。
※チャート黄色の線
自分の読みが合っていたことが確信に変わりました。
利益を大きくすべく、さらに売り増し。
イグジットの根拠
![あべし 左](https://maxabec.com/wp-content/uploads/2022/07/ed302ddc3b48a04adc6459f1ab475530-2-300x300.png)
イグジットの根拠は以下の通りです。
決算が近づいてきた
200日移動平均線をめぐる攻防
年末年始相場を警戒
日足チャートの買い戻しサインを再度確認したので、利益確定としました。
また、決算の時期が近づいてきたということもあります。
ネガティブサプライズ後の決算で、よい数値がでるとは思えません。
しかし、当日にならないと分からないということも事実…。
利益確定前後は、200日移動平均線をめぐる様相を呈していました。
あべしは、50日・100日・200日移動平均線を、他と比べて重視しています。
今後、どちらの方向に動くのか分からなかったです…。
最後に、年末年始の上げ相場を警戒することも含めて手仕舞いとしました。
結果的には、手仕舞い後にさらに株価は暴落…。
惜しいことをしました…。
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イグジット時のチャートを見てみましょう。
結果論ではありますが、半分程度は残しておいた方がよかったです…。
後ほど、振り返っていきましょう。
結果的には、45万円ほどの利益!
トレードの評価
![あべし 左](https://maxabec.com/wp-content/uploads/2022/07/ed302ddc3b48a04adc6459f1ab475530-2-300x300.png)
一連のトレードについて、100点満点で評価をします。
評価項目は、以下の2点です。
最終損益 80点満点 ※定量評価
プロセス 20点満点 ※定性評価
50点を上回るとGoodトレード!
50点を下回るとBadなトレードです。
最終損益 プラス448,045円 ※プラス6.70% 65点
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あべしは結果主義。
最終損益の比重を80%として、数値で機械的に評価をします。
以下の図をご覧ください。
最終損益の評価方法は超シンプル。
損益率の%で評価を下します。
上図の尺度で、点数をつけていきます。
※5点刻みで、数値が近い点数を採用
![あべし 左](https://maxabec.com/wp-content/uploads/2022/07/ed302ddc3b48a04adc6459f1ab475530-2-300x300.png)
今回のトレード結果は以下の通りです。
プラス448,045円!
損益率は+6.70%!
よって、最終損益の項目は「65点」です!
※損益率=損益÷原資×100
プロセス エントリーまあまあ イグジットまあまあ 10点
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プロセスの評価を20点満点で行います。
どのような根拠があって投資判断を行ったのかを振返ります。
トレードプロセスのGoodポイント・Badポイントは以下の通りです。
含み損の期間をガマンできた
年末年始を考慮できた
利上げ観測を上手く活用できた
今回は、Goodポイント・Badポイントともに多くありました。
いつもの成功事例と同じく、決算を確認してからの比較的安全なエントリーをすることができました。
その他にも、年末年始・利上げ観測などの要因を上手く活用することができたのは、非常にGoodでした。
最もよかった点は、含み損の期間をガマンすることができた点です。
一時期、80万円以上の含み損を抱えていました。
その際狼狽しなかったことに、トレーダーとしての成長を感じます。
損切りラインを設定できていたこと、自分の読みを信じ切れたことが大きな要因でした。
イグジットが早すぎた
今回のトレードでは、いくつか反省点もあります。
エントリー・イグジットともに性急すぎたという点です。
最初のショートで、大きくポジションを取り過ぎました。
どれくらいのポジションを取るのか、事前に決めていなかったことが根本原因です。
その結果、一時期含み損を多く抱えることに…。
追加エントリーできる金額が減ってしまいました…。
また、利益確定を急いでしまって点もBadポイントでした。
含み損がプラスに転じたので、早く安心感を得たいという気持ちに流されてしまいました…。
プロセスに関しては、まずますのトレードと言ってよいでしょう。
プロセスの評価、10点!!
最終評価 75点
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最終損益とプロセスの結果を合わせて、100点満点で評価!
先述の通り、50点を上回るとGoodトレード。50点を下回るとBadなトレードです。
合計点数…75点!
含み損をガマンできたトレードでした。
今回の反省点を次へ活かして、より大きな利益を追求していきたいですね!
次回へ向けての考察
![あべし 左](https://maxabec.com/wp-content/uploads/2022/07/ed302ddc3b48a04adc6459f1ab475530-2-300x300.png)
今回のトレードを考察していきます!
トレードスキル向上のため、最も重要な項目です。
以下のことについて、考察していきます。
なぜ、評価のような結果となったのか!?
どのような点を改善できるのか!?
なぜ、評価のような結果となったのか!?
![あべし 左](https://maxabec.com/wp-content/uploads/2022/07/ed302ddc3b48a04adc6459f1ab475530-2-300x300.png)
なぜ、評価のような結果となったのかを考察!
結論から言うと、下記が要因だと考えます!
エントリーが性急すぎた
イグジットが性急すぎた
決算のネガティブサプライズを確認後にエントリーできたので、トレード全体の方向感としては間違っていませんでした。
決算発表前までは、好決算の市場予想でした。
仮に、決算前にロングしていたらと思うと、ゾッとします。
エントリーが性急すぎたことが、利益を減らしてしまった根本原因でしょう。
あべしのトレード心得にて、以下のことを決めました。
- 1銘柄1週間に1度だけエントリー可能
- 1銘柄のエントリーは1日100万円まで
上記を守ることで、同じ過ちを繰り返さないようにします。
また、利益確定を急いでしまったことも悔やむべき点です。
次の章で改善点を考えましょう。
どのような点を改善できるのか!?
![あべし 左](https://maxabec.com/wp-content/uploads/2022/07/ed302ddc3b48a04adc6459f1ab475530-2-300x300.png)
今回の改善点を考察!
結論から言うと、以下の通りだと考えます!
今回の改善ポイントは、利益確定を急いでしまったことです。
非常に惜しいことをしました…。
あと1週間持ってさえいれば、プラス10%以上の大きな利益となったはずです…。
利益が出ているうちは、イグジットを焦る必要はありません。
利益確定に関しても、1週間に1度だけという規則を設けるべきでしょうか…。
しかし、素早く利益確定することで、メリットもあります。
実際のトレードで試した結果を参考に、検討していきたいです。
著名な投資本にも、トレードの記録をつけるべし!という記述があります。
トレードスキルを向上したい場合は、必須と言えるでしょう。
歴史が証明済みです。
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あべしと一緒にトレードの勉強しましょう!
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まとめ
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本記事のまとめです!
トレーダーとして成長するために、トレードログをブログで発信していきます!
ネガティブサプライズ決算をショート
45万円ほど稼いだ!プラス6.7%
手仕舞いを早まった惜しいトレード
![あべし 左](https://maxabec.com/wp-content/uploads/2022/07/ed302ddc3b48a04adc6459f1ab475530-2-300x300.png)
トレードの評価は以下の通りです!
プロセス 10点 ※20点満点
合計評価 75点 ※100点満点
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合計75点のトレードでした!
今後も100点目指して頑張ります!🔥🔥🔥
あなたもトレードログ、始めてみてはいかがでしょうか!?
ぼんやりしてた世界がクリアに見えてくるかも!?
ぜひ感想やご意見など、フィードバック頂ければ幸いです!🙌
最後に…
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“Time is Life”が浸透して欲しい!!この想いがあなたに届きますように…。
それでは、また次の記事でお目にかかります!Have a good time!!
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